CM – Cinq actions Dow proches des points d’achat

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JPMorgan Chase (JPM), Home Depot (HD), Honeywell (HON), Goldman Sachs (GS) et UnitedHealth (UNH) sont des actions Dow Jones à surveiller car elles se rapprochent des zones d’achat à partir de bases plates (ou de tasses peu profondes).

Vendredi, le Dow Jones Industrial Average a dépassé les 35 000 en début de séance, s’approchant de son record du 10 mai de 35 091. Mais l’indice est rapidement revenu en dessous de cette référence, en baisse de 0,5% pour la semaine.

La reprise boursière s’est affaiblie sous la surface, tandis que les principaux indices ont assez bien résisté jusqu’à la fin de la semaine dernière. Ce n’est donc pas le bon moment pour acheter des actions.

Les solides bénéfices des composants du Dow Jones dans les semaines à venir pourraient pousser les blue chips à un nouveau sommet. En général, les investisseurs doivent être prudents en achetant des actions avant les rapports trimestriels sur les bénéfices, car un manquement important pourrait faire chuter le cours des actions.

Mais Goldman Sachs, JPMorgan et UnitedHealth ont déjà publié des bénéfices. Pendant ce temps, Home Depot a plusieurs semaines avant que son rapport ne soit publié. Honeywell, cependant, devrait publier ses résultats avant l’ouverture du marché le 23 juillet.

Avec autant de nouvelles qui se produisent pendant la saison des résultats, il est difficile de suivre les actions surperformantes. Mais une façon de trouver les meilleures actions est de regarder leur note composite IBD.

La notation composite compile des scores sur des mesures fondamentales et techniques clés : croissance des bénéfices et des ventes, marges bénéficiaires, rendement des capitaux propres et performance relative des prix.

Goldman dirige le groupe avec une note composite de 95 et UnitedHealth a une note de 93. Home Depot a une note de 84, JPMorgan une note de 80 et Honeywell complète le groupe avec une note de 68 plus faible.

Les lignes de force relatives sont un problème pour certains de ces noms, ainsi que d’autres actions avec une consolidation décente au cours des deux derniers mois. La ligne RS, la ligne bleue dans les graphiques fournis, suit la performance d’une action par rapport à l’indice S&P 500.

La banque d’investissement a reculé de 1,9% à 364,80 la semaine dernière, glissant sous sa moyenne mobile à 50 jours. L’action Goldman a une base plate avec un point d’entrée de 393,36, selon les graphiques IBD MarketSmith. Les investisseurs devraient garder un œil sur une éventuelle opportunité d’entrée anticipée à 385,43 si l’action GS rebondit au-dessus de sa ligne de 50 jours et du plus haut de cette semaine à 385,33.

Goldman est l’action la mieux classée du groupe Banks-Money Center d’IBD et a été l’action Dow Jones la plus performante au premier semestre de l’année. L’action GS a une cote EPS de 94 et une cote de force relative de 86. La cote RS suit la performance du cours d’une action au cours des 52 dernières semaines et la compare à toutes les autres actions. La notation est un bon moyen de voir rapidement les leaders en termes de performance des prix.

Les bénéfices et les revenus de Goldman ont dépassé les estimations des analystes du deuxième trimestre lors de l’annonce des résultats mardi. Ses revenus de banque d’investissement ont atteint un record de 3,61 milliards de dollars, aidés par un marché des introductions en bourse en plein essor. Mais les revenus de trading ont baissé par rapport au T1.

Les actions se consolident également dans une base plate avec un point d’achat de 167,54, en baisse de 2,5% la semaine dernière à 151,91. Les investisseurs ont une possibilité d’entrée anticipée si l’action JPM monte fortement par rapport à sa ligne de 50 jours. La ligne clé est en rouge dans le graphique ci-dessous.

JPMorgan a une cote EPS de 93 et ​​une cote de force relative de 77. JPM était le n ° 5 des meilleures actions Dow Jones au premier semestre, dépassant Microsoft à la dernière minute.

La plus grande banque par capitalisation boursière a également publié de solides résultats au deuxième trimestre qui ont dépassé les attentes des analystes mardi. Mais il a également enregistré une baisse des revenus de négociation par rapport au premier trimestre. Le mois dernier, la banque a augmenté son dividende trimestriel à 1 $ par action, contre 90 cents après avoir lancé un plan de rachat d’actions de 30 milliards de dollars plus tôt cette année.

Les actions ont augmenté de 2,7% la semaine dernière à 419,70 car elles forment une base plate avec un point d’achat de 426,08. Cependant, la ligne de force relative est plate et en dessous du pic de consolidation. La ligne RS pour le stock UnitedHealth évolue latéralement depuis 2018. Le stock UNH a une cote EPS de 82 et une cote RS 71.

La société a dépassé les attentes du deuxième trimestre jeudi matin. Les bénéfices d’UnitedHealth ont chuté de 34% par rapport à l’année précédente, les Américains rattrapant les retards de visites et de procédures médicales.

Mais la variante Delta hautement contagieuse de Covid-19 fait augmenter les taux d’hospitalisation. En outre, le projet d’achat de Change Healthcare (CHNG) par la société fait l’objet d’un examen antitrust.

Les actions ont chuté de 0,2% la semaine dernière à 321,54, travaillant sur une base plate avec un point d’achat de 345,79. L’action HD a également une entrée anticipée à 324,52, flirtant brièvement avec cette zone de résistance à court terme vendredi. Passer au-dessus de ce niveau clé serait toujours proche de la ligne de 50 jours.

Les propriétaires continuent de rénover leurs maisons anciennes ou nouvelles alors que les Américains ont passé plus de temps à la maison pendant la pandémie. Cependant, les Américains semblent déplacer certaines dépenses des maisons, de la rénovation et du mobilier vers les restaurants, les vêtements et le centre commercial. Les actions liées au logement ont connu des difficultés au cours des dernières semaines.

L’action HD est l’une des meilleures actions du Dow Jones Industrial Average pour 2021. L’action a une cote EPS de 94 mais seulement une cote 54 RS.

L’action HON est juste en dessous de 234,12 points d’achat à partir d’une base de tasse peu profonde, clôturant la semaine dernière à 230,33, en hausse de 2,7%.

Le géant industriel, qui a remplacé General Electric (GE) sur l’indice Dow Jones l’année dernière, publiera ses résultats du deuxième trimestre avant l’ouverture du marché le 23 juillet. Les analystes voient les bénéfices d’Honeywell grimper de 54 % à 1,94 $ par action et les revenus de 17 % à 8,6 milliards de dollars. .

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